罗女士
会计,出纳
2025.06.21更新
22岁|
本科|
1-3年经验
单位名称：中国水电建设集团十五工程局有限公司,担任职位：出纳,工作时间：2024-08--2025-05,工作描述：担任角色：出纳
负责工作：一、现金管理
1. 现金收付与保管：处理日常现金收入（如销售款、押金等）和支出（如费用报销、备用金支取）。
2. 现金日记账登记 ：逐笔登记现金收付流水账，确保账目日清月结，每日盘点现金余额，做到“账实相符”，发现长短款时及时上报并查明原因。
二、银行业务处理
1. 银行账户操作：办理转账、汇款、支票签发等业务，处理电汇、网银支付等操作。定期到银行领取回单、对账单，办理账户开立、变更或注销手续。
2. 银行对账
每月核对银行对账单与公司银行日记账，编制《银行存款余额调节表》，查明未达账项原因。处理银行利息、手续费等账务，确保银行账户余额准确。
三、日常收支管理
1. 审核与支付
审核报销单据的合法性、完整性和审批流程（如发票真伪、签字权限等）。根据审批后的单据进行现金或银行付款，保留付款凭证（如收据、银行回单）。
2. 资金报表编制 ： 定期编制《财务预算报表》《周/月资金收支表》，反馈资金流动情况。协助财务部门进行资金预测和调拨安排。
四、票据与凭证管理
1. 票据管理 ：领用、登记和核销收据、发票等票据，确保编号连续、内容完整。
2. 凭证整理与归档 ：整理收付款原始凭证（如报销单、合同、银行回单），定期移交会计做账。装订并保管财务凭证，配合审计或税务检查。
五、其他职责
1. 工资发放 ：协助核算并发放员工工资，通过现金或银行代发形式完成。
1、2. 制度与风控：遵守财务制度，保管好网银U盾、密码、印章等，防范资金风险。,
