担任角色：出纳 负责工作：一、现金管理 1. 现金收付与保管：处理日常现金收入（如销售款、押金等）和支出（如费用报销、备用金支取）。 2. 现金日记账登记 ：逐笔登记现金收付流水账，确保账目日清月结，每日盘点现金余额，做到“账实相符”，发现长短款时及时上报并查明原因。 二、银行业务处理 1. 银行账户操作：办理转账、汇款、支票签发等业务，处理电汇、网银支付等操作。定期到银行领取回单、对账单，办理账户开立、变更或注销手续。 2. 银行对账 每月核对银行对账单与公司银行日记账，编制《银行存款余额调节表》，查明未达账项原因。处理银行利息、手续费等账务，确保银行账户余额准确。 三、日常收支管理 1. 审核与支付 审核报销单据的合法性、完整性和审批流程（如发票真伪、签字权限等）。根据审批后的单据进行现金或银行付款，保留付款凭证（如收据、银行回单）。 2. 资金报表编制 ： 定期编制《财务预算报表》《周/月资金收支表》，反馈资金流动情况。协助财务部门进行资金预测和调拨安排。 四、票据与凭证管理 1. 票据管理 ：领用、登记和核销收据、发票等票据，确保编号连续、内容完整。 2. 凭证整理与归档 ：整理收付款原始凭证（如报销单、合同、银行回单），定期移交会计做账。装订并保管财务凭证，配合审计或税务检查。 五、其他职责 1. 工资发放 ：协助核算并发放员工工资，通过现金或银行代发形式完成。 1、2. 制度与风控：遵守财务制度，保管好网银U盾、密码、印章等，防范资金风险。